Comunicado:
Recepción centralizada de facturas de proveedores
Estimados proveedores
Les informamos que, con el objetivo de agilizar el proceso de pagos a proveedores, a partir del lunes 23 de enero se modificará la modalidad de recepción de facturas, en cuanto a la documentación que éstas deben adjuntar y su lugar de recepción, la cual será centralizada.
En Región Metropolitana, la recepción de documentos de pago será única y exclusivamente en Exposición 221, piso 1, Estación Central, Santiago, de lunes a viernes, de 9 a 13 hrs.
En regiones, los documentos deben ser ingresados en cualquier sucursal de CorreosChile del país, dirigida a “Oficina de Recepción de Documentos de Pago”, Exposición 221, piso 1, Estación Central, Santiago; a través del servicio Courier, indicando el código de cliente interno de la Gerencia de Finanzas: 519654
Este servicio es sin costo para el proveedor.
Documentación exigida a proveedores en Oficina de Recepción de documentos de pago:
- 1 Factura
- 2 Copia de orden de compra
- 3 Copia guía de despacho con V°B° de recepción de mercadería (para materiales)
- 4 Nº comprobante recepción o aceptación de servicios
- 5 Formulario Nº 30 de la dirección del trabajo (si corresponde)
Consideraciones adicionales:
1 Todas las facturas deben hacer mención en su cuerpo:
- 2 Número de contrato respectivo (si corresponde)
- 3 Número de pedido / orden de compra
- 4 En el caso de servicios: mes correspondiente a la prestación de éste o hito de pago.
- Detalle de los bienes, materiales o servicios prestados:
- a) Código de material o servicio de CorreosChile
- b) Descripción del material o servicio
- c) Precio unitario neto facturado
- d) Cantidad
- e) Unidad de medida
- f) Moneda
Las facturas no deben tener una antigüedad superior a 10 días entre la fecha de emisión y la fecha de recepción.
Agradecemos su colaboración a estas modificaciones que permitirán mejorar y optimizar nuestros procesos de pago.
Atentamente,